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[투데이리포트]인터플렉스, "하반기 신규 출시 ..."매수_HMC
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| HMC증권은 11일 인터플렉스(051370)에 대해 "하반기 신규 출시 제품 증가로 실적 개선 예상"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 56,000원으로 내놓았다. HMC증권 김상표, 노근창 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 56,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 인터플렉스(051370)에 대해 "동사는 전통적으로 주력 거래선의 신제품 출시가 증가하는 하반기에 큰 폭으로 실적 개선이 이뤄졌다는 점에서 수익성에 대한 지나친 우려는 중기적인 관점에서 매수 기회로 활용할 것을 권고한다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "동사의 1분기 매출액은 주요 거래선의 재고조정 및 신규 출시 모델 부재로 인하여 전분기 대비 33.7% 감소한 2,135억원으로 예상된다. 수익성은 고정비 커버가 힘든 낮은 가동률과 여전히 높은 SMT 비중, TSP 관련 비용 증가로 인하여 급감하면서 58억원의 영업적자가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "급격한 외형 성장에도 불구하고, 상각 대상 자산 급증과 3년의 짧은 감각상각기간 적용(기계장치)으로 감각상각비 부담이 2012년 333억원에서 2013년 820억 이상으로 크게 증가 예상, 다수의 신규 Vendor 진입에 의한 국내 최대 거래선 내의 시장 점유율 감소와 제품 믹스 악화, 해외 주력 거래선의 경쟁력 약화 및 높은 SMT 비중 등 수익성 하락 원인의 급격한 개선은 당분간 어려울 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년10월 82,000원까지 높아졌다가 2013년1월 56,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 56,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 56,583 | 75,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 56,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 75,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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