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[투데이리포트]인터플렉스, "지속적인 실적 서프…" 매수(유지)-교보증권
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| 교보증권에서 13일 인터플렉스(051370)에 대해 "지속적인 실적 서프라이즈 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 90,000원을 내놓았다. 교보증권 김갑호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권에서 인터플렉스(051370)에 대해 "거의 없다시피 한 고정비 부담율로 인해, 회사가 연말 상여금을 포함한 각종 충당금을 공격적으로 계상하는 것으로 가정하여도 전분기 대비 이익률이 낮아질 가능성은 사실상 없다. 현재 추이를 감안하면 4Q 800억원 이상의 영업이익을 기록하는 것이 타당하다"라고 분석했다. 또한 교보증권에서 "당 리서치센터는 인터플렉스의 실적을 보수적으로 산정하여 왔고, 막상 애플 공급이 시작된 3Q 어닝 서프라이즈 시현. 이후 실적 컨센서스 대폭 상향. 4Q 뿐만 아니라 내년 실적도 추정치를 크게 넘어설 가능성이 높고 이러한 기대감이 주가에 지속 반영되어 갈 것. 향후에도 ‘서프라이즈 추정치/목표주가 상향 서프라이즈’의 추이가 반복될 것"라고 밝혔다. 한편 "3Q 실적 서프라이즈 이후 실적발표 공백기에 접어들면서 모멘텀이 약화된 듯하다. 강한 실적 모멘텀이 다시 발생할 것. 현주가는 유상증자 주식 희석화를 반영한 내년 예상 실적대비 PER 7.3x 수준에 불과. 실적 추정치가 지속 상향될 것임을 감안 시 주가 멀티플은 그보다 더 낮은 수준"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년12월 28,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 90,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 80,833 | 95,000 | 70,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 90,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 95,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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