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- 업종지수와 비교해서 변동폭 대비 수익률은 좋다고 할 수 없어 - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량이 다소 높은 수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통 - 현재주가 근처인 9,660원대에 주요매물대가 존재.

업종지수와 비교해서 변동폭 대비 수익률은 좋다고 할 수 없어 10일 오후 1시5분 현재 전일대비 4.82% 하락하면서 9,280원을 기록하고 있는 토비스는 지난 1개월간 8.12% 하락했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.3%를 기록했다. 이는 정보기기 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 토비스의 월간 변동성이 상대적으로 커지면서 주가등락률은 마이너스를 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 토비스의 위험을 고려한 수익률은 -2.4를 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보였다. 게다가 정보기기업종의 위험대비수익률인 1.4보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 토비스가 속해 있는 정보기기업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
바이오스마트	1위	4.4%	5위	-26.9%	5위	-6.1
토비스	2위	3.3%	4위	-8.1%	4위	-2.4
빅솔론	3위	2.8%	1위	14.2%	1위	5.0
코텍	4위	2.3%	3위	-0.6%	3위	-0.2
에이텍	5위	0.5%	2위	2.2%	2위	4.3
코스닥	-	1.4%	-	2.0%	-	1.4
정보기기	-	1.5%	-	2.2%	-	1.4

업종지수와 비교해서 변동폭 대비 수익률은 좋다고 할 수 없어 10일 오후 1시5분 현재 전일대비 4.82% 하락하면서 9,280원을 기록하고 있는 토비스는 지난 1개월간 8.12% 하락했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.3%를 기록했다. 이는 정보기기 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 토비스의 월간 변동성이 상대적으로 커지면서 주가등락률은 마이너스를 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 토비스의 위험을 고려한 수익률은 -2.4를 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보였다. 게다가 정보기기업종의 위험대비수익률인 1.4보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 토비스가 속해 있는 정보기기업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
바이오스마트	1위	4.4%	5위	-26.9%	5위	-6.1
토비스	2위	3.3%	4위	-8.1%	4위	-2.4
빅솔론	3위	2.8%	1위	14.2%	1위	5.0
코텍	4위	2.3%	3위	-0.6%	3위	-0.2
에이텍	5위	0.5%	2위	2.2%	2위	4.3
코스닥	-	1.4%	-	2.0%	-	1.4
정보기기	-	1.5%	-	2.2%	-	1.4

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 6.57%로 업종평균 상회. PER은 8.59로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.36임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 토비스는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 가장 낮은 상태를 보이고 있는 가운데, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 적정한 수치를 보여주고 있다.

	토비스	에이텍	바이오스마트	빅솔론	코텍
ROE	15.8	9.4	5.4	15.6	8.1
PER	8.6	13.5	60.2	10.1	15.4
PBR	1.4	1.3	3.3	1.6	1.2
기준년월	2014년12월	2014년12월	2014년12월	2014년12월	2014년12월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 8월6일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 1,632,904주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 37,084주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 1,669,988주를 순매수했다. 상장주식수 대비 거래량이 다소 높은 수준 최근 한달간 토비스의 매매회전율을 분석한 결과 10일에 1번 꼴로 주식의 주인이 바뀐 것으로 나타났다. 이와 같이 회전율이 너무 높은 종목들은 투자시 주의가 필요하다. 동종목의 경우 동기간 일평균 주가변동률은 6.15%를 기록했다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 91.68%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 7.69%를 보였으며 기관은 0.61%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인이 94.48%, 외국인이 5.51%를 기록한 것으로 나타났다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 하락추세가 지속되는 가운데 단기 반등시도가 나오고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 9,660원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 9,660원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 9,660원대는 전체 거래의 39.1%가 잡혀있는 매매가 상대적으로 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성이 높고, 그리고 12,850원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 9,660원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 9,660원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.