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[투데이리포트]토비스, "카지노용 모니터 비..."HOLD(하향)_NH투자
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| NH투자증권은 10일 토비스(051360)에 대해 "카지노용 모니터 비중이 작은 것이 아쉽다"라며 투자의견을 'HOLD(하향)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 13,000원으로 내놓았다. NH투자증권 손세훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(하향)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견인 '매수(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'HOLD(하향)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 13,000원은 직전에 발표된 목표가 25,000원 대비 -48% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 7.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권은 토비스(051360)에 대해 "카지노용 모니터는 Curved 모니터 신제품이 출시되면서 ASP가 상승하고 북미지역의 Curved 모니터가 확대되는 상황에서 안정적인 성장 중. 다만 카지노용 모니터 매출비중이 작기 때문에 카지노 모니터 성장성이 전체 실적 성장에 기여하지 못하는 점이 아쉬운 상황"라고 분석했다. 또한 NH투자증권은 "동사의 LCM과 터치패널은 국내 스마트폰 업체의 중저가폰으로 공급되고 있는 상황. 동사는 GFF 방식의 터치패널을 생산하고 있기 때문에 고객사의 GFF 비중 축소는 토비스의 터치패널 물량 감소로 이어졌으며 더욱이 스마트폰 부진으로 인해 LCM 물량도 역시 감소했다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2분기 매출액은 958억원(-34.2% y-y, -43.6% q-q), 영업이익은 75억원(-26.2% y-y, -50.2% q-q)으로 당사 예상치를 큰 폭으로 하회할 것으로 예상된다. 실적 감소 예상의 주요 원인은 2015년 1분기 기준 매출액의 69%, 17%를 차지하는 LCM(LCD Module)과 터치패널 실적이 감소할 것으로 전망하기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 25,000원이 고점으로, 반대로 20,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 13,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 중립 | HOLD(하향) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 13,000 | 13,000 | 13,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 'HOLD(하향)'의견 및 목표주가 13,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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