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[종목현미경]토비스_주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체게시글 내용
- 위험대비수익률 -4.6으로 하위권, 업종지수보다 낮아 - 관련종목들 혼조세, 정보기기업종 +0.19% - 증권사 목표주가 9,700원, 현재주가 대비 78% 추가 상승여력 - 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.69%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 - 주요 매물구간인 5,760원선이 저항대로 작용 |
위험대비수익률 -4.6으로 하위권, 업종지수보다 낮아 30일 오전 11시35분 현재 전일대비 4.9% 하락하면서 5,440원을 기록하고 있는 토비스는 지난 1개월간 11.69% 하락했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.5%를 기록했다. 이는 정보기기 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 토비스의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 토비스의 위험을 고려한 수익률은 -4.6을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보였다. 게다가 정보기기업종의 위험대비수익률인 -3.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 토비스가 속해 있는 정보기기업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다. |
위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
아이리버 | 1위 | 4.4% | 1위 | 14.0% | 1위 | 3.1 |
토비스 | 2위 | 2.5% | 5위 | -11.7% | 4위 | -4.6 |
코텍 | 3위 | 2.3% | 4위 | -9.7% | 2위 | -4.1 |
레드로버 | 4위 | 1.8% | 3위 | -7.9% | 3위 | -4.3 |
빅솔론 | 5위 | 1.4% | 2위 | -7.2% | 5위 | -5.1 |
코스닥 | - | 1.2% | - | -6.7% | - | -5.5 |
정보기기 | - | 1.3% | - | -3.8% | - | -3.1 |
관련종목들 혼조세, 정보기기업종 +0.19% |
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 정보기기업종은 0.19% 상승중이다.
코텍 |
10,300원 ▲100(+0.98%) | 빅솔론 |
5,290원 ▼10(-0.19%) |
레드로버 |
12,800원 ▼100(-0.78%) | 아이리버 |
2,235원 ▲5(+0.22%) |
증권사 목표주가 9,700원, 현재주가 대비 78% 추가 상승여력 |
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 토비스의 평균 목표주가는 9,700원이다. 현재 주가는 5,440원으로 4,260원(78%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 토러스증권의 김유진 에널리스트가 " G2 개발은 고객 다변화를 위한 최대 무기, 동사는 금번 G2 개발을 기점으로 하여 고객 다변화를 적극 추진하고 있다. 고객 다변화가 이루어지면 동사 주가에 대한 할인요인은 많은 부분 해소될 것으로 판단한다..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 9,700원을 제시했다.
3월31일에 토비스 4/4분기(2011년10월~12월)실적 발표됨 |
<발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
4/4분기 | 743.2억 | 36.9억 | 28.4억 |
직전분기 대비 | 18.6% 감소 | 29.7% 감소 | 9.8% 감소 |
전년동기 대비 | 17.8% 증가 | 451.0% 증가 | 170.6% 증가 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 토비스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
토비스 | 빅솔론 | 레드로버 | 아이리버 | 코텍 | |
ROE | 20.7 | 18.5 | 12.0 | -55.5 | 14.1 |
PER | 7.3 | 5.2 | 25.8 | - | 7.0 |
PBR | 1.5 | 1.0 | 3.1 | 0.8 | 1.0 |
기준년월 | 2011년9월 | 2011년9월 | 2011년9월 | 2011년9월 | 2011년9월 |
외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 전일 외국인이 116주를 사들인 반면 기관은 1,000주를 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 225,840주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 16,480주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 209,360주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.69%로 적정수준 최근 한달간 토비스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.69%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.99%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 89.3%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 7.78%를 보였으며 외국인은 2.9%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 86.05%로 가장 높았고, 기관이 12.22%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 1.71%를 나타냈다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
주가 |
거래량 |
투자심리 |
주요 매물구간인 5,760원선이 저항대로 작용 |
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