thinkpool

- 위험대비수익률 0.9, 업종지수보다 낮아 - 관련종목들 상승 우위, 정보기기업종 +3.49% - 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.56%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 - 현재주가 근처인 7,380원대에 주요매물대가 존재.

위험대비수익률 0.9, 업종지수보다 낮아 16일 오전 11시50분 현재 전일대비 4.44% 오른 7,290원을 기록하고 있는 토비스는 지난 1개월간 2.82% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.9%를 기록했다. 이는 정보기기 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 토비스의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 토비스의 위험을 고려한 수익률은 0.9를 기록했는데, 변동성은 낮은 편이었지만 주가상승률 또한 높지 않았기 때문에 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 다만 정보기기업종의 위험대비수익률 1.2보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 토비스가 속해 있는 정보기기업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
아이씨케이	1위	6.1%	1위	44.7%	1위	7.3
알엔투테크놀로지	2위	5.8%	2위	18.3%	2위	3.1
코텍	3위	3.1%	4위	2.8%	4위	0.8
토비스	4위	2.9%	3위	2.8%	3위	0.9
빅솔론	5위	1.3%	5위	-3.1%	5위	-2.3
코스닥	-	2.2%	-	5.8%	-	2.6
정보기기	-	1.9%	-	2.4%	-	1.2

관련종목들 상승 우위, 정보기기업종 +3.49%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 정보기기업종은 3.49% 상승중이다.

코텍	9,320원 ▲310(+3.44%)	아이씨케이	3,580원 ▲170(+4.99%)
빅솔론	4,810원 ▼10(-0.21%)	알엔투테크놀로지	17,100원 ▲1150(+7.21%)

상장주식수 대비 거래량은 0.56%로 적정수준 최근 한달간 토비스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.56%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.94%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 87%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 9.6%를 보였으며 기관은 1.71%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 87.91%로 가장 높았고, 외국인이 8.9%로 그 뒤를 이었다. 기관은 1.55%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 7,380원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 7,380원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 7,380원대는 전체 거래의 14.3%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 6,630원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있지만, 지금 자리는 아래로 지지매물대보다는 위로 제1매물대 저항구간인 7,380원대에 보다 가까운 상황다. 향후 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 7,380원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 7,380원대의 저항가능성과 6,630원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.