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- 위험대비수익률 -0.9, 업종지수보다 낮아 - 관련종목들 상승 우위, 통신장비업종 +1.85% - 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.71%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 - 주요 매물구간인 7,260원선이 저항대로 작용

위험대비수익률 -0.9, 업종지수보다 낮아 22일 오전 10시55분 현재 전일대비 4.67% 오른 6,730원을 기록하고 있는 쏠리드는 지난 1개월간 2.46% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2.7%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 쏠리드의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 쏠리드의 위험을 고려한 수익률은 -0.9를 기록했는데, 주가는 하락했지만 변동성이 낮아서 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 적정수준을 유지했다. 다만 코스닥업종의 위험대비수익률 0.4보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 쏠리드가 속해 있는 코스닥업종은 통신장비지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스닥업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
대명엔터프라이즈	1위	5.9%	4위	-9.8%	4위	-1.6
케이엠더블유	2위	3.9%	5위	-35.7%	5위	-9.1
마제스타	3위	3.7%	2위	3.3%	2위	0.9
가온미디어	4위	3.4%	1위	13.2%	1위	3.8
쏠리드	5위	2.7%	3위	-2.5%	3위	-0.9
통신장비	-	1.1%	-	-0.9%	-	-0.8
코스닥	-	1.0%	-	0.4%	-	0.4

관련종목들 상승 우위, 통신장비업종 +1.85%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 통신장비업종은 1.85% 상승중이다.

대명엔터프라이즈	1,605원 ▲35(+2.23%)	마제스타	4,340원 ▼20(-0.46%)
가온미디어	12,400원 ▲500(+4.20%)	케이엠더블유	8,390원 ▲200(+2.44%)

5월18일에 쏠리드 1/4분기(2015년1월~3월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
1/4분기	367.3억	-28.0억	-31.3억
직전분기 대비	32.2% 감소	적자반전	적자반전
전년동기 대비	21.7% 증가	적자반전	적자반전

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 11.15%로 업종평균 상회. PER은 7.63으로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.51임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 쏠리드는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	쏠리드	마제스타	가온미디어	케이엠더블유	대명엔터프라이즈
ROE	19.8	5.4	12.0	-1.8	5.6
PER	7.6	69.8	15.8	-	31.8
PBR	1.5	3.8	1.9	1.3	1.8
기준년월	2014년12월	2014년12월	2014년12월	2014년12월	2014년12월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 5월18일부터 전일까지 기관이 4거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 23,249주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 107,535주를 순매수했다. 반면 개인들은 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 130,784주를 순매도한 것으로 나타났다. 상장주식수 대비 거래량은 0.71%로 적정수준 최근 한달간 쏠리드의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.71%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.44%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 82.03%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 12.22%를 보였으며 기관은 5.74%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 73.51%로 가장 높았고, 외국인이 18.96%로 그 뒤를 이었다. 기관은 7.52%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 7,260원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 7,260원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 7,260원대는 전체 거래의 18.6%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 7,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 7,000원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 7,000원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.