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[투데이리포트]쏠리드, "나쁜게 나쁜게 아니..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 28일 쏠리드(050890)에 대해 "나쁜게 나쁜게 아니다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,000원을 내놓았다. 교보증권 김갑호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 쏠리드(050890)에 대해 "동사의 3Q14 매출액은 437억원(+40.4%YoY), 영업이익은 48억원을(+782%YoY, opm 10.9%) 기록할 전망. 3/4분기 계절적 비수기에도 불구하고 실적은 선방할 것으로 기대된다. AMP TR 쇼티지로 분기 실적에 대한 변동성이 존재하나, 어느 정도 부품수급은 해소된 것으로 파악된다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "기지국, 중계기 등 통신장비에 대부분 탑재되는 AMP TR를 비롯한 일부 부품 쇼티지로 제품을 제때 납품하지 못하게 될 가능성이 제기되었으나, 대체부품 사용 등 부품 쇼티지가 어느 정도 해결될 실마리가 보임에 따라 실적 불활실성이 걷히고 있다. 4/4분기 실적 성수기뿐만 향후 실적에 대한 긍적적인 시그널"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4Q14 매출액은 641억원(-19.7%YoY), 영업이익은 109억원을(-10.9%YoY, opm 17%) 기록할 전망. 계절적 성수기 진입으로 큰 폭의 실적 증가가 전망된다. 전년동기 실적이 감소한 것으로 보이는 이유는 지난해 4/4분기 실적 쏠림으로 최대실적을 기록했기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 10,333 | 11,000 | 10,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 10,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 11,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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