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[투데이리포트]캠시스, "3Q11부터 실적 ..."BUY(INITIATE)_키움
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| 키움증권은 7일 캠시스(050110)에 대해 "3Q11부터 실적 턴어라운드 시현 전망"라며 투자의견을 'BUY(INITIATE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 2,000원을 내놓았다. 키움증권 홍정모 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(INITIATE)'의견은 키움증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 73.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 캠시스(050110)에 대해 "삼성테크윈의 사업중단에 따른 수급 영향과 최대주주의 고객사간 신뢰 관계 회복 노력으로 3Q11부터 실적이 대폭 개선될 전망이다. 3Q11 매출액은 521억원(QoQ 78%/YoY 33%), 영업이익은 29억원(QoQ 242%/YoY 35%)으로 개선될 것으로 전망되며, 추세적 턴어라운드를 예상한다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "2010년, 최대주주 변경 이후 2007~2009년에 투자된 무인항공, 테마파크, 등의 비주력사업 청산 작업이 마무리 단계에 들어섰으며 무차입 경영으로 전환하였다. 이제는 카메라 모듈 사업에 모든 역량과 자원을 집중할 계획이며, 세계 최대 카메라 모듈 전문업체로 거듭나기 위한 조건들을 갖춰갈 예정"라고 밝혔다. 한편 "대규모 자산 상각을 통해 BPS가 한층 건전해졌고, 중국 생산에 따른 재고 관리 이슈와 수율 이슈, 최대주주 리스크가 해소되고 있는 것으로 보인다. 추세적 실적 턴어라운드로 주가 상승 여력이 확대될 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/3Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 1845.3 | 1456.4 | 1598 | +9.72 | 521 | +78.42 |
| 영업이익 | 103.6 | 57.3 | 78 | +36.13 | 29 | +123.08 |
| 순이익 | 77.2 | -77 | 29 | 흑자전환 | 28 | 흑자전환 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(INITIATE) | BUY(INITIATE) |
| 목표주가 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(INITIATE)'의견 및 목표주가 2,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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