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[투데이리포트]쎌바이오텍, "올해 어닝스 모멘텀..."매수_HMC
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| HMC증권은 19일 쎌바이오텍(049960)에 대해 "올해 어닝스 모멘텀 유효"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 80,000원을 내놓았다. HMC증권 이존아단 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 쎌바이오텍(049960)에 대해 "분기별 편차가 있지만 올해 연결기준으로 매출액 626.3억원(+27% YoY), 영업이익 243.9억원(+30% YoY)으로 전망된다. 전년대비 외형성장과 영업이익률 개선은 지속될 전망"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "4분기 국내 B2B 매출 감소는 주요 고객인 암웨이사의 8월 마감으로 인한 부정적 영향을 받은 것으로 판단된다. 긍정적인 것은 상대적으로 마진이 좋은 듀오락 매출이 전분기와 비슷한 수준을 유지한 점"라고 밝혔다. 한편 "기존 프리미엄 판매 전략을 유지하되 2분기부터 Reatil mass market을 겨냥한 새로운 신제품 출시(이원화된 가격 전략)로 매출 다변화가 예상된다. 동사의 올해 1분기 영업이익률은 1분기에 집행될 광고선전비로 4분기 대비 감소하지만 전년동기대비 개선될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2015년9월 70,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 80,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 82,500 | 85,000 | 80,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 80,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 85,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||
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