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[투데이리포트]쎌바이오텍, "프로바이오틱스와 함..."매수_HMC
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| HMC증권은 4일 쎌바이오텍(049960)에 대해 "프로바이오틱스와 함께 성장 중, 영업이익 51%(YoY) 증가"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 75,000원을 내놓았다. HMC증권 박한우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 쎌바이오텍(049960)에 대해 "국내 프로바이오틱스 시장 지난해 생산기준으로 804억 원(YoY +55%)을 기록하여 고성장중, 유해균 증식 억제, 콜레스테롤 감소, 면역 증강, 관절염, 아토피 등 자가면역질환의 예방 및 치료에 도움을 준다는 연구결과 등으로 관심이 높아지고 있어 국내 건강기능식품 상위 5개 중 가장 높은 성장을 기록 중"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "3분기 별도기준 매출액은 100억원을 기록 분기 사상 최대 매출을 기록했다. 국내 매출 전년동기대비 53.7% 증가한 69억원 기록, 해외 9.5% 증가한 31억원을 기록했다. 국내 매출은 전년동기대비 자체 브랜드 및 B2B 매출 모두 증가, 해외 ODM/OEM 매출도 증가했다"라고 밝혔다. 한편 "자체 브랜드로 해외 진출 중이며 아직 본격적인 매출이 발생하고 있지 않으나, 매출 본격 발생 시 외형 및 이익 모두 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 50,000원이 고점으로, 반대로 29,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 75,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 하향조정되었는데, 이번의 가격조정폭은 다소 크지 않은 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 76,900 | 94,700 | 61,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 75,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 94,700원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 61,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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