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[투데이리포트]쎌바이오텍, "자체 브랜드 ‘듀오..."매수_이트레이드
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| 이트레이드증권은 15일 쎌바이오텍(049960)에 대해 "자체 브랜드 ‘듀오락’ 비중 급증추세"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 61,400원을 내놓았다. 이트레이드증권 전상용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견인 'STRONG BUY(상향)'에서 한단계 내려앉은 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비교해 본다면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되고 있는데, 이번의 상승폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 54.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 쎌바이오텍(049960)에 대해 "‘09년 듀오락 매출 비중은 2.2%(3.4억원)에서 올해 상반기 비중은 30.5%(57.7억원)로 예상보다 높은 성장세를 기록하고 있다. 올해 상반기 듀오락 매출은 전년동기대비 +113.3% 급증하였다. 특히 올해 하반기부터 해외로 듀오락을 수출하고 있어, 자체브랜드 매출비중이 지속적으로 증가할 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "OPM은 ‘08년 11.1%에서 ‘14E 35.2%로, ROE도 ‘08년 13.9%에서 ‘14E 22.8%로 급증하고 있는 추세이다. 특히 동사는 무차입경영을 하고 있어, ‘08년 부채비율과 순현금이 각각 10.7%/60억원에서 ‘14년E 7.8%/246억원으로 대폭 개선되고 있어, 순이익률도 ‘08년 19.0%에서 ‘14년E 28.2%로 상승추세에 있다"라고 밝혔다. 한편 "고령화사회로 인한 프로바이오틱스 수요 증가 추세, 예상보다 높은 자체 브랜드 매출 증가, OPM/ROE 개선 추세로 인하여 투자의견은 매수, 목표주가는 기존 54,600원에서 61,400원으로 상향 조정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이트레이드증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 54,600원이 고점으로, 반대로 31,800원이 저점으로 제시된 이후 이번에 61,400수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 높게 비교적 크게 상승반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 54,133 | 61,400 | 50,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 61,400원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||
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