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[투데이리포트]쎌바이오텍, "전통적인 비수기인 ..."매수B(유지)_신영
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| 신영증권은 7일 쎌바이오텍(049960)에 대해 "전통적인 비수기인 1분기에 달성한 호실적"라며 투자의견을 '매수B(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 40,000원으로 내놓았다. 신영증권 정규봉 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수B(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 40,000원은 직전에 발표된 목표가 33,000원 대비 21.2% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 쎌바이오텍(049960)에 대해 "1분기 호실적이 더욱 의미 있는 것은 전통적으로 동사의 실적은 1분기를 저점으로 하반기로 갈수록 증가하는 경향을 갖고 있기 때문. 특히 성과급 지급이 1분기에 몰려있음에도 영업이익이 전년동기대비 167% 증가한 것은 고마진의 자체브랜드 듀오락 판매가 증가하고 있음을 의미한다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "동사는 자체브랜드 ‘듀오락’과 ‘암웨이’에 OEM납품하는 ‘뉴트리라이트’를 통하여 과점기업으로서의 입지를 공고히 하고 있으며, 소비자 인지도가 지속적으로 상승하고 있으므로 향후 프로바이오틱스 시장 성장의 가장 큰 수혜가 예상된다. 이에 동사는 장기적으로 안정적인 실적 성장이 가능할 전망"라고 밝혔다. 한편 "고성장하는 프로바이오틱스 시장에서 동사의 과점적인 입지를 감안한다면 추가적인 Valuation 상향 여지도 충분하다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 33,000원이 고점으로, 반대로 20,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 40,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(상향) | 매수 |
| 목표주가 | 44,650 | 54,600 | 38,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수B(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'STRONG BUY(상향)'에 목표주가 54,600원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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