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[투데이리포트]쎌바이오텍, "소비자 인정이 시장..."매수B(유지)_신영
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| 신영증권은 28일 쎌바이오텍(049960)에 대해 "소비자 인정이 시장의 인정"라며 투자의견을 '매수B(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 33,000원으로 내놓았다. 신영증권 정규봉 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수B(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 33,000원은 직전에 발표된 목표가 29,000원 대비 13.8% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 쎌바이오텍(049960)에 대해 "동사의 주가 상승은 2013년 3분기 증설 이후 급증한 실적과 자체브랜드 판매호조가 주 원인인 것으로 판단된다. 2013년 4분기 매출액은 100억원으로 전년대비 66% 증가하고 영업이익은 39억원을 기록하며 전년대비 447% 증가. 자체브랜드 ‘듀오락’ 판매가 급증한 것이 실적 상승을 견인하였으며, 2013년 듀오락 매출은 전년대비 98% 급증했다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "동사는 과거 B2B기업에서 동사는 자체브랜드 ‘듀오락’을 보유한 소비재 B2C 기업으로 변신에 성공. 듀오락 출시 이후 동사의 마진구조 또한 급속히 개선되며 4분기 영업이익률은 39%를 달성했다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 이번 공시한 특허와 같은 프로바이오틱스 유산균 원천기술을 이용한 다양한 기술개발을 진행중이며, 이를 적용한 B2C제품을 출시하여 제품영역을 확대해 나갈 전망. 프로바이오틱스 유산균 시장의 성장성을 감안한다면 추가적인 상승여력이 충분할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 29,000원이 고점으로, 반대로 20,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 33,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 31,450 | 33,000 | 29,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수B(유지)'의견 및 목표주가 33,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 29,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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