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[투데이리포트]쎌바이오텍, "건강과 함께 성장하..."매수_HMC
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| HMC증권은 11일 쎌바이오텍(049960)에 대해 "건강과 함께 성장하는 회사"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 29,000원을 내놓았다. HMC증권 박한우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 쎌바이오텍(049960)에 대해 "2014년 동사의 실적을 매출액 376억 원(YoY +21.9%), 영업이익 118억 원(YoY +40.6%)으로 추정하였다. 동사의 자체 브랜드 제품인 듀오락의 국내 B2C매출이 증가하고 있어, 외형 성장과 더불어 수익성도 향상될 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "국내 프로바이오틱스 시장은 지난 4개년 동안 20% 이상 고성장하고 있으며, 아직 인지도가 높지 않아 성장세를 이어갈 것으로 예상된다. 이에 따라 국내 점유율 1위 업체인 동사의 수혜가 예상된다. 지난해 국내 생산 실적은 518억 원이나 수입 및 유통 시장 규모는 생산실적의 3~4배 수준일 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "자체 브랜드 매출은 OEM/ODM 매출에 비해 단가가 높아 마케팅비에도 불구 수익성이 좋으며, 2013년 예상 영업이익 27.3%에서 31.4%로 4.1%p 개선될 것으로 예상된다. 또한, 국내뿐만 아니라 덴마크에서도 자체 브랜드를 1월부터 출시하여 판매에 들어가 해외에서도 B2C매출이 증가가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 30,450 | 32,000 | 29,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 29,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 32,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신영증권은 투자의견 '매수C(유지)'에 목표주가 29,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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