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[투데이리포트]쎌바이오텍, "소비자. 듀오락에 ..."매수C(유지)_신영
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| 신영증권은 21일 쎌바이오텍(049960)에 대해 "소비자. 듀오락에 중독되다"라며 투자의견을 '매수C(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 20,000원으로 내놓았다. 신영증권 정규봉 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수C(유지)'의견은 신영증권이 8개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 20,000원은 직전에 발표된 목표가 15,000원 대비 33.3% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되고 있는데, 이번의 상승폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 쎌바이오텍(049960)에 대해 "주로 OEM방식을 통해 성장을 이루어 왔으나, 최근 자체브랜드 ‘듀오락’을 출시하여 제2의 성장국면에 진입. 주목할 점은 자체브랜드 듀오락의 높은 재구매율. 듀오락 판매 급증이 일시적 유행이 아닌 지속적인 성장 아이템으로 자리 잡았음을 입증한다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "2013년 1분기 동사의 실적은 매출액 62억 (yoy +2%), 영업이익 10억원 (yoy -32%)로 다소 저조한 실적을 기록했다. 이는 1분기에 광고비용 집행 등으로 인해 비용이 증가하였기 때문이며, 최근 회사를 탐방한 결과 2분기부터 자체브랜드 듀오락의 매출신장이 가시화 되고 있기 때문에 2분기부터 실적은 큰 폭으로 개선될 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 증설이 3분기중 완료될 예정이고, 2분기중으로 새로운 유통채널 진출도 예정되어 있기에 추가적인 Valuation 상향 여지도 충분하다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 15,000원이 고점으로, 반대로 9,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 20,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 20,500 | 21,000 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수C(유지)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 부국증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||
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