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[투데이리포트]쎌바이오텍, "펀더멘탈과 모멘텀의…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 22일 쎌바이오텍(049960)에 대해 "펀더멘탈과 모멘텀의 사이"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 33,000원을 내놓았다. 신한금융투자 손승우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 쎌바이오텍(049960)에 대해 "4분기 매출액과 영업이익은 각각 156억원(+16% YoY), 54억원(+48% YoY)이 전망된다. 높은 성장률은 기저효과(4Q17 영업이익 36억원)가 반영됐다. 듀오락(B2C)은 채널 확대에 따라 전년 대비 19% 성장한 57억원이 전망된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "듀오락은 프로바이오틱스 시장 점유율 1위(17년 기준) 제품이다. 듀오락 제품가격(P)은 변동 없으나 판매량(Q) 하락이 성장률 둔화의 가장 큰 원인이다. 경쟁 심화(저가제품출현) 때문이다. 경쟁사들은 높은 광고 비용 투입으로 수익성은 부진한 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "유산균을 기반으로 한 대장암치료제가 주가의 모멘텀이 될 전망이다. 동사가 개발 중인 대장암치료제는 주사 방식이 아닌 경구 방식(입으로 섭취)이기 때문에 가격 측면, 편리성 측면에서 유리할 전망이다. 전임상 프로세스는 상반기 중 마무리될 전망이다. GMP인증 획득을 위해 공장을 신축(Capex 79억원)했다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년3월 63,000원까지 높아졌다가 2018년10월 42,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 33,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 33,000 | 33,000 | 33,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 33,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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