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[투데이리포트]쎌바이오텍, "치열한 경쟁 속에서…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 12일 쎌바이오텍(049960)에 대해 "치열한 경쟁 속에서 살아남기"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 42,000원을 내놓았다. 신한금융투자 손승우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 59.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 쎌바이오텍(049960)에 대해 "3분기 매출액 147억원(-6.3% YoY), 영업이익 49억원(-18.1% YoY)을 기록했다. 시장 기대치(영업이익 62억원)을 하회했다. 듀오락 매출액은 53억원으로 전년 대비 1% 감소했다. 추석 연휴(18년 9월 마지막주, 17년 10월 첫째주)영향이다. B2B(국내/해외 OEM부문)은 고객사 암웨이 주문량 감소 영향으로 전년 대비 8% 감소했다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "4분기 매출액은 전년 기저 효과로 157억원(+16% YoY), 영업이익 54억원(+48% YoY)이 기대된다. 2018년 매출액과 영업이익은 각각 +2.3% YoY, -6.3% YoY가 예상된다. 국내 프로바이오틱스 시장은 17년 기준 +14% YoY 성장했다. 프로바이오틱스는 홍삼(+4%) 및 비타민(+23%)만큼 일상 생활에서 쉽게 접할 수 있고 수요가 높기 때문에 업체들간의 경쟁이 치열하다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년3월 63,000원까지 높아졌다가 2018년10월 42,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 42,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 42,000 | 42,000 | 42,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 42,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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