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[투데이리포트]쎌바이오텍, "일시적인 수익성 약…" BUY-KTB투자증권
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| KTB투자증권에서 10일 쎌바이오텍(049960)에 대해 "일시적인 수익성 약화일 뿐"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,000원을 내놓았다. KTB투자증권 김영옥, 주윤혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB투자증권에서 쎌바이오텍(049960)에 대해 "2분기 다소 부진했던 B2B 매출은 3분기 회복 예상. 중추 사업인 ‘듀오락’매출의 성장 기조 유지되는 중. 목표주가는 45,000원으로 유지하나 주가 괴리 발생하여 투자의견을 HOLD에서 BUY로 상향. 보유 순현금 630억원 감안시 현재 시가총액은 영업가치 기준 PER 13배 수준에 불과하여 Bottom-fishing 유효하다고 판단"라고 분석했다. 또한 KTB투자증권에서 "IFRS 연결기준 2Q18 매출액 163억원(YoY -5.7%), 영업이익 51억원(YoY -30.1%),당기순이익 49억원(YoY -29.3%)기록. 매출 관련: 듀오락은 기존 약국 채널 외 면세점, 편의점 등 신규채널 확대로 점진적인 성장세를 나타내는 것으로 추정"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년8월 48,000원까지 높아졌다가 2018년2월 45,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 45,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 48,500 | 52,000 | 45,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 45,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 52,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||
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