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[투데이리포트]쎌바이오텍, "듀오락 사상 최대 …" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 10일 쎌바이오텍(049960)에 대해 "듀오락 사상 최대 분기 매출 기록"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 63,000원을 내놓았다. 신한금융투자 손승우, 윤창민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 쎌바이오텍(049960)에 대해 "듀오락의 꾸준한 성장 비결은 시장 선점 효과에 따른 브랜드 파워다. 국내 프로바이오틱스 1위(M/S 46%)를 유지 중이다. 유통 채널 확대로 듀오락 매출 성장은 지속될 전망. 듀오락(B2C) 매출액은 221억원(+16% YoY)이 전망된다. B2B(원말/완제품) 매출액은 전년 대비 11% 성장한 460억원이 기대된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "1분기 잠정 매출액 159억원(+9% YoY), 영업이익 58억원(+2% YoY)을 기록했다. 유통 채널 확대(올리브영 공급 매장 확대(660개(+110개 YoY))로 듀오락 매출액은 54억원(+14% YoY)사상 최대치를 기록했다"라고 밝혔다. 한편 "대형 제약사(일동제약, 종근당 등)의 프로바이오틱스 시장 진출로 경쟁이 심화됐지만 동사의 안정적인 매출 성장 대비 밸류에이션은 저평가(18F P/E 19배 vs. 국내 건기능 평균 P/E 27배) 구간이다. 투자의견 ‘매수’를 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(재개) | HOLD |
| 목표주가 | 59,333 | 70,000 | 45,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 63,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수(재개)'에 목표주가 70,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||
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