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[투데이리포트]쎌바이오텍, "장(腸)건강 회복이…" 매수(신규)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 15일 쎌바이오텍(049960)에 대해 "장(腸)건강 회복이 기대된다"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 63,000원을 내놓았다. 신한금융투자 손승우, 윤창민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 신한금융투자에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 쎌바이오텍(049960)에 대해 "안정적인 성장의 근거로는 듀오락의 시장 선점 효과(점유율 1위), 높은 재구매율(60%), 듀오 코팅 기술의 제품 경쟁력, 다양한 채널 확대로 해석된다. 2018년 듀오락(B2C) 매출액은 221억원(+16% YoY)이 기대된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "동사에 대한 투자포인트는 국내 프로바이오틱스 시장 점유율 1위를 유지하며 프리미엄 시장 선점 효과, 듀오락의 커버리지 확대와 꾸준한 매출 성장률(17~20F +13% YoY), 공정 개선에 따른 수율 증대(2020년까지 연간 0.5% 원가율 개선 예상) 등"라고 밝혔다. 한편 "원말, 완제품 매출액은 각각 84억원(+18% YoY), 완제품(+10% YoY)이 예상된다. 생산 Capa는 약 700억원 수준이다. 설비투자를 진행하면서 향후 Capa 규모는 점진적 확대가 예상된다. 2020년은 850억원 규모가 예상된다. 듀오락 비중 확대에 따른 영업이익률 개선 효과는 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(재개) | HOLD |
| 목표주가 | 59,333 | 70,000 | 45,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 63,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수(재개)'에 목표주가 70,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||
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