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[투데이리포트]동원F&B, "4Q14 이익 증가..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 13일 동원F&B(049770)에 대해 "4Q14 이익 증가 제한적, 외형성장 위한 비용 투입 때문"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 430,000원을 내놓았다. 현대증권 박애란, 이창민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 동원F&B(049770)에 대해 "동사의 4Q14 매출성장률은 예상치를 상회했으나 영업이익증가율은 하회했다. 이는 주 원재료인 선망참치 투입원가가 전년동기대비 약 10% 하락하는 등 원가 구조가 개선된 가운데 외형 성장에 주력하고 마케팅비용을 투입했기 때문이다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "참치캔 원가 하락에 따른 이익 증가(톤당 1,350달러 가정, 주 원재료인 유가 하락에 따라 2/9일 기준 1,100달러까지 조정), 참치캔 외 품목으로의 수익구조 다변화, 편의식품시장 성장에 따른 B2B 소스 수요 확대 속 자회사 동원홈푸드-삼조쎌텍의 시너지 효과 등이 긍정적이다"라고 밝혔다. 한편 "3년 연속으로 본업의 수익성 향상이 두드러지고 구조적인 변화가 진행 중인 만큼 기업가치 Re-rating은 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 385,000 | 430,000 | 340,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 430,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 340,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||
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