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[투데이리포트]동원F&B, "2분기에도 실적 호..."매수(유지)_NH
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| NH증권은 8일 동원F&B(049770)에 대해 "2분기에도 실적 호전 추세 지속중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 230,000원으로 내놓았다. NH증권 우창희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 230,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 8.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH증권은 동원F&B(049770)에 대해 "2분기는 참치어가가 평균 $1,500을 기록하면서 전년동기대비 32% 하락하면서 투입원가 하락에 따른 수익성이 대폭 개선되었고, 브랜드 인지도 상승에 따른 유가공, 냉동식품 등의 판매호조로 비수기임에도 호실적이 기대된다"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "동사는 14년 매출액 1조 7,894억원(+6.0%), 영업이익 766억원(+30.8%), 영업이익률 4.3%로 예상된다. 전년대비 영업이익의 개선폭이 확대되는 가장 큰 이유는 참치어가의 하락에서 찾을 수 있다. 참치어가는 2Q13 평균 $2,200의 정점을 기록한 이후 2Q14 평균 $1,500로 30% 이상 하락하면서 투입원가 개선폭이 확대되고 있는 추세이다"라고 밝혔다. 한편 "14년은 참치어가 하락에 따른 수익성 개선폭 확대, ‘개성왕만두’의 판매 호조에 따른 냉동식품 부문의 고성장, 잉여원유 구매에 따른 원가개선이 기대되는 유가공 부문, SKU 축소로 인한 수익성 상승, 동원홈푸드, 삼조쎌텍 등 계열사 성장성 부각 등의 이유로 이익 모멘텀이 지속될 것으로 예상되기 때문에 긍정적인 주가 흐름이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년10월 135,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 230,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 243,750 | 250,000 | 230,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 230,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 250,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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