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케이프투자증권에서 15일 동원F&B(049770)에 대해 "컨퍼런스 콜 노트"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 270,000원을 내놓았다.

케이프투자증권 김혜미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 케이프투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

케이프투자증권에서 동원F&B(049770)에 대해 "2021년 중점 추진 사항: 회사는 코로나19 영향 당분간 지속될 것으로 보고 있으며, 이에 따라 내식 증가에 초점을 맞춰 참치캔, 냉장햄, 리챔(축산캔), HMR 중심으로 공격적인 판매 계획 수립. 최근 수산캔 가격 인상은 원가 요인으로 불가피한 결정. 다만, 주력 품목들은 직접적 판가 인상보다 행사 축소 등을 통한 간접 인상으로 ASP 개선 유도. 일시적으로 상승했던 어가도 최근 다시 하락세로 전환해 긍정적."라고 분석했다.

또한 케이프투자증권에서 "4Q20F 연결 매출액 7,807억원(yoy +4.4%), 영업이익 176억원(yoy +6.1%) 전망. 현 주가는 2021F PER 8.9배로, 국내 음식료 업종 평균 및 벤치마크 밸류에이션 모두와 비교해도 저평가."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

케이프투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 케이프투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 270,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 270,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 250,000원을 제시한 바 있다.

[케이프투자증권 투자의견 추이]

- 2021.01.15 목표가 270,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.08.19 목표가 270,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.03.31 목표가 270,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.01.15 목표가 270,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

- 2021.01.11 목표가 250,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2020.12.07 목표가 270,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2020.11.04 목표가 260,000 투자의견 BUY 대신증권