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[투데이리포트]동원F&B, "2019 년, 호실…" BUY (MAINTAIN) -하이투자증권
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| 하이투자증권에서 9일 동원F&B(049770)에 대해 "2019 년, 호실적 지속요건 충족"라며 투자의견을 'BUY (MAINTAIN) '으로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 340,000원을 내놓았다. 하이투자증권 이경신 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (MAINTAIN) '의견은 하이투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이투자증권에서 동원F&B(049770)에 대해 "동원 F&B 의 4Q18 연결기준 매출액과 영업이익은 각각 6,504 억원 (+8.6% YoY), 92 억원 (+147.3% YoY)으로, 주요제품의 견조한 성장세가 지속되는 동시에 원가하락에 따른 이익개선에 따라 시장기대치에 부합하는 영업실적이 예상된다. 개별 식품부문의 경우 4 분기 비수기임에도 불구하고 죽, 김, 캔류 등 높은 시장지배력을 보유한 주요 제품들의 성장세가 지속될 전망이다"라고 분석했다. 또한 하이투자증권에서 "주요제품의 판매호조가 지속되는 상황에서 참치어가에 대한 부담축소 흐름까지 감안한다면 영업실적 개선 가능성은 2019 년까지 가시성을 확보했다는 판단이다. 여타 동종업체들의 다소 불확실성 높은 이익레벨까지 고려시 상대적으로 낮은 밸류에이션 매력도가 높으며, 추가적으로 2019 년 조미부문의 capa 확대는 향후 추가 이익개선까지 확보한다는 측면에서 부담없는 매수접근이 가능하다는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "조미유통부문의 경우 외식경기에 일부 영향을 미치는 사업부임을 감안, 4Q18 부담지속 및 2019 년 추가적으로 인상되는 최저임금 및 52 시간근무제 영향에 따른 식수하락으로 부담이 일부 지속될 가능성이 존재한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 280,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 340,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 351,667 | 390,000 | 325,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY (MAINTAIN) '의견 및 목표주가 340,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수'에 목표주가 390,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 325,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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