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[투데이리포트]동원F&B, "영업실적과 밸류에이…" BUY (MAINTAIN)-하이투자증권
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| 하이투자증권에서 5일 동원F&B(049770)에 대해 "영업실적과 밸류에이션, 두 마리 토끼를 모두 잡았다"라며 투자의견을 'BUY (MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 340,000원을 내놓았다. 하이투자증권 이경신 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (MAINTAIN)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이투자증권에서 동원F&B(049770)에 대해 "동원 F&B 의 3Q18 연결기준 매출액과 영업이익은 각각 7,894 억원 (+7.8% YoY), 383 억원 (+28.4% YoY)으로, 식품부문의 견조한 외형성장세가 지속되는 동시에 원가하락을 통한 이익개선에 따라 컨센서스 (375 억원)에 부합하는 영업실적을 시현했다. 실적호조에 따른 성과급 반영분 (35 억원 수준)을 감안한다면 기대치를 상회하는 수준이다"라고 분석했다. 또한 하이투자증권에서 "참치어가 하락 또한 원가개선으로 이어짐에 따라 이익규모가 확대되었다. 투입어가는 3Q18 1,650 달러/톤으로, 3Q17 1,800 달러/톤 투입분대비 원가부담이 완화되었으며, 이에 따른 비용개선 효과는 50 억원 수준이다. 따라서 식품부문의 경우 원가하락뿐 아니라 매출액 증가 또한 의미있는 수준이며, 이로 인한 성과급 반영에도 불구, 영업실적 개선세가 두드러진다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 300,000원이 고점으로, 반대로 250,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 340,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 349,000 | 390,000 | 325,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY (MAINTAIN)'의견 및 목표주가 340,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수'에 목표주가 390,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 325,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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