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[투데이리포트]동원F&B, "지나간 우려, 다가…" 매수(유지)-키움증권
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| 키움증권에서 8일 동원F&B(049770)에 대해 "지나간 우려, 다가올 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 300,000원을 내놓았다. 키움증권 박상준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 동원F&B(049770)에 대해 "동사의 1분기 실적은 단기적으로 주가에 부정적으로 작용할 수 있으나, 2분기 이후 실적 핵심 변수의 변화를 감안한다면, 단기 주가 조정은 매수 기회로 판단된다. 원어투입단가 하락 전환, 주요 제품의 ASP 개선으로 2분기부터 영업이익이 증익으로 전환될 가능성이 높기 때문"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "단기적으로 참치어가는 계절적 성수기 구간에 진입하며 상승하는 흐름을 보이겠으나, 어가의 중장기 Cycle과 낮은 시장 집중도, 전년도 라니냐 영향을 감안한다면, 점차 YoY 하락 전환할 것으로 판단된다. 특히, 전년도 기저가 높은 하반기부터 하락 폭이 확대될 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "단기적으로 1분기 실적이 시장 기대치를 하회한 점은 주가에 부정적으로 작용할 수 있다. 다만, 핵심 실적 변수의 변화를 감안한다면, 단기 주가 조정을 저가 매수 기회로 활용할 필요가 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 300,750 | 371,000 | 250,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 300,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 371,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 250,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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