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[투데이리포트]동원F&B, "2Q부터 실적 개선…" 매수(유지)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 8일 동원F&B(049770)에 대해 "2Q부터 실적 개선 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 330,000원으로 내놓았다. 미래에셋대우 백운목, 홍수지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 330,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 동원F&B(049770)에 대해 "18년 2Q에 원가가 안정을 찾으면서 영업이익은 63.0% 증가하여 반등을 예상한다. 동사는 향후 성장을 식자재, 온라인HMR, 치즈, 죽, 샘물, 펫푸드, 냉동식품에서 찾고 있다. 반면, 참치캔, 김, 일반가공유, B2B조미식품은 수익 위주로 갈 전망"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "2Q부터는 이익 증가를 예상하는데, 이는 참치원어 가격이 2Q부터 지난해(17년 2~4Q 평균 1,931달러/톤)보다 10% 하락할 것으로 보기 때문이다. 이익의 변동성이 큰 참치캔은 매출 비중이 계속 축소(14년 18.6% --> 18년 11.2% 예상)될 전망"라고 밝혔다. 한편 "치즈의 원재료 가격 하락과 이익의 안정이 예상된다. 17년 하반기~18년 상반기에는 치즈의 원재료인 커드의 수입 가격이 상승하여 마진이 하락하지만, 최근 들어 커드 가격이 안정을 찾고 있어, 18년 하반기에는 마진이 회복될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2017년7월 300,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 330,000원까지 다시 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 298,250 | 371,000 | 250,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 330,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 371,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 250,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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