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[투데이리포트]동원F&B, "1Q 실적 부진했으…" 매수(유지)-KB증권
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| KB증권에서 8일 동원F&B(049770)에 대해 "1Q 실적 부진했으나 2Q 개선 요인 재확인"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 285,000원을 내놓았다. KB증권 박애란, 이창민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 동원F&B(049770)에 대해 "지난해와 달리 1Q 실적에서 참치캔 원가 부담이 타 품목에서 상쇄되지 못한 점은 아쉬웠으나, 2Q부터는 개선될 전망이다. 참치캔 투입어가가 하락하고, 최근 정상화된 치즈 원가도 반영되며, 제품가격 인상 (4/2 어묵 7종 평균 10.8%) 효과도 확대될 것으로 보이기 때문이다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "HMR 시장 내 제품 다변화가 지속되고 업체 간 경쟁 강도도 여전히 높은 가운데 동원F&B가 출시한 신제품 효과가 부각되고 있다. 안주형 HMR 브랜드 ‘심야식당’은 출시 8개월 만에 누적 매출액 130억원을 돌파했고, 지난해 8월 출시된 완식형 참치 ‘더참치’를 내세워 1Q 참치캔 매출성장률은 15%에 육박했다"라고 밝혔다. 한편 "2018년 실적 향상뿐만 아니라 Product Mix 다변화와 자회사 가치 향상 등이 긍정적이며, 동원홈푸드 기반의 식자재 유통사업 성장성과 고수익 조미소스 생산능력 확대 (2019년 하반기 완공 예정) 등을 고려할 때 할증 요인은 충분히 존재한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 240,000원까지 내려갔다가 2017년5월 340,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 285,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 293,714 | 371,000 | 250,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 285,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 371,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 250,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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