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[투데이리포트]동원F&B, "연간 실적은 1분기…" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 28일 동원F&B(049770)에 대해 "연간 실적은 1분기가 바닥일 것"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 250,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 심은주, 윤승현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 250,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 동원F&B(049770)에 대해 "1분기 연결 매출액 및 영업이익을 각각 6,972억원(YoY +10.2%), 264억원(YoY -12.2%)으로 예상한다. 1분기는 주요 원재료 투입가 상승에 기인해 손익 훼손이 불가피할 것으로 전망한다. 원가 부담은 1분기 정점으로 QoQ 완화되기 시작할 전망"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "올해 동원홈푸드는 탑라인 성장, 동원팜스는 수익성 개선에 집중할 전망이다. 따라서 연간으로 연결 매출액 및 손익은 모두 견조할 것으로 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "현 주가는 2018년 예상 PER 15.3배에 거래 중이다. 1분기 실적 모멘텀 약화 감안시 단기 밸류에이션 상승 여력은 제한적이다. 주가 조정시 매수가 유효해 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 309,500 | 371,000 | 250,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 250,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 19.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 371,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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