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[투데이리포트]동원F&B, "마지막 고비를 통과…" 매수(유지)-케이프투자증권
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| 케이프투자증권에서 12일 동원F&B(049770)에 대해 "마지막 고비를 통과 중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 300,000원을 내놓았다. 케이프투자증권 조미진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 케이프투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 케이프투자증권에서 동원F&B(049770)에 대해 "4분기는 투입어가 상승으로 인한 원가 부담 영향이 클 전망이다. 4분기는 3분기에 연중 가장 높았던 어가가 실적에 반영되므로 투입어가는 2,200불 수준으로 예상한다. 3개월 레깅으로 참치 매입어가가 투입어가로 반영되고 있기 때문"라고 분석했다. 또한 케이프투자증권에서 "동원홈푸드와 동원팜스의 수익성 개선은 이어질 전망이다. 2016년에 인수한 더반찬의 경우, 지난 3분기에 흑자 전환을 하였다. 주요한 반찬 HMR 업체들이 현재 적자를 면치 못하고 있는 것을 감안했을 때, 더반찬의 흑자전환은 의미가 있다. 3분기 누계로는 아직 BEP 수준인데 점차 수익이 증가할 것으로 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "2017년의 어가 부담 고비를 지나오면서, 동사는 판매가격인상, 판촉비 축소, 신제품 개발, 수요 창출을 위한 콜라보 등 다양한 시도를 해왔다. 이 같은 노력이 2018년에도 지속적인 매출 창출과 수익성 방어가 이어질 전망이다. 이러한 노력은 참치어가 상승 유무를 떠나서 동사에게 긍정적 영향을 줄 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 케이프투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년9월 260,000원까지 내려갔다가 2017년4월 310,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 300,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 265,000 | 300,000 | 240,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 케이프투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 300,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 240,000원을 제시한 바 있다. |
| <케이프투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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