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[투데이리포트]동원F&B, "기초 체력 대비 과…" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 2일 동원F&B(049770)에 대해 "기초 체력 대비 과도한 주가 하락"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 430,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 심은주, 이동건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 430,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 96.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 동원F&B(049770)에 대해 "현 주가는 16년 예상 PER 13.4배, 17년 예상 PER 12.1배에 거래 중이다. 가공식품 및 식자재 시장에서 Peer 대비 견조한 성장세 및 기초 체력 감안(올해 최악의 경우 가정해도 OP 830억원 추산)시, 주가 낙폭은 과도하다고 판단한다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "동사의 2분기 연결 매출액 및 영업이익은 각각 5,104억원(YoY +16.6%), 117억원(YoY -13.0%)을 시현했다. 참치 투입가 상승에 따른 원가 부담 가중으로 영업이익은 시장 기대치를 하회했다"라고 밝혔다. 한편 "참치캔 매출 에누리 축소(7월부터 매출 에누리 4~5% 축소)로 원가 부담을 상쇄 가능할 것으로 판단한다. 더불어, 동사의 선물세트가 중저가로 구성되어 있다는 점 감안시, 대체 수요 발생(김영란법)에 따른 수혜가 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 높게 비교적 크게 상승반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 360,000 | 430,000 | 300,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 430,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 19.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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