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[투데이리포트]동원F&B, "참치캔 가격 인상과..."TRADING BUY(유지)_미래에셋대우
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| 미래에셋대우증권은 9일 동원F&B(049770)에 대해 "참치캔 가격 인상과 타사업 확대로 참치어가 상승 극복 가능"라며 투자의견을 'TRADING BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 350,000원으로 내놓았다. 미래에셋대우증권 백운목 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(유지)'의견은 미래에셋대우증권이 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 350,000원은 직전에 발표된 목표가 450,000원 대비 -22.2% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 낮게 비교적 크게 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우증권은 동원F&B(049770)에 대해 "참치어가가 1,500~1,600달러/톤에서 유지되면 동원F&B는 참치캔 가격 인상과 마케팅 축소로 대응할 전망이다. 참치캔 가격을 5~6% 인상하면 매출액 150억원 증가, 영업이익 100억원 증가는 가능할 전망이다. 가격 인상으로 원가 상승의 상당 부분을 흡수할 수 있다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우증권은 "동사의 1Q 연결 실적은 매출액 15.9% 증가, 영업이익(278억원) 0.4% 감소, 순이익 6.9% 감소했다. 개별(참치캔, 유가공, 가공식품 등) 실적은 매출액 8.3% 증가, 영업이익 6.3% 감소했다. 높은 연결 매출액 증가는 선물세트 판매 호조, 유가공(특히, 치즈, 가공유, 발효유) 고성장, 금천미트(육류 유통) 인수 효과 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "15년 하반기부터 실적 증가가 둔화되면서 주가는 조정 중이다. 16~17년 PER이 19~20배로 Valuation 부담이 있다. 하지만, 유가공(치즈, 발효유, 가공유)과 동원홈푸드(식자재, 단체급식, 조미식품, 육류 유통)의 성장성이 있어 현재 주가 수준은 Trading 가능 구간이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 450,000원이 고점으로, 반대로 400,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 350,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 396,250 | 430,000 | 350,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우증권에서 발표된 'TRADING BUY(유지)'의견 및 목표주가 350,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 430,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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