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[투데이리포트]기가레인, "동트기 전 새벽이 ..."HOLD(M)_유안타
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| 유안타증권은 15일 기가레인(049080)에 대해 "동트기 전 새벽이 가장 어둡다"라며 투자의견을 'HOLD(M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,400원을 내놓았다. 유안타증권 이상언 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(M)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'HOLD(M)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목은 이번에 제시된 목표가 대비 3.8%의 고평가 요인에 의한 가격조정가능성이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권은 기가레인(049080)에 대해 "동사의 15년 3분기 실적은 매출액 196억원(-30% YoY, +5% QoQ), 영업적자 9억원(적전 YoY, 적지 QoQ)으로 전분기 대비 적자폭을 줄일 전망이다. 2분기 발생한 RF Cable사업부문의 재고손실, Rework 비용과 같은 일회성비용이 없었고, LED Etcher 실적 인식도 점진적 증가 구간에 진입했기 때문이다"라고 분석했다. 또한 유안타증권은 "15년은 매출액 809억원(-15% YoY), 영업적자 56억원(적전 YoY)을 달성해 상장 이후 최악의 실적을 보여줄 것이다. 스마트폰향 매출비중이 높은 RF Cable사업부분에서의 제품다각화와 고객사다변화 성과가 미미했고, 전사 Cash Cow사업인 LED Etcher도 전방 LED산업의 성장정체와 함께 역성장에 돌입했으며, 미래성장동력인 MEMS Probe Card와 DRIE장비, Imprinter장비는 기술완성도 부족, 고객사 확보 난항으로 사업안정화에 어려움을 겪고 있기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "우리는 동사가 16년에는 사업구조 재구성을 마무리할 것으로 예상한다. 즉, 국방 및 네트워크 기기향 RF Cable이 스마트폰 Cable을, DRIE와 Imprinter가 LED Etcher의 실적감소를 보완하는 동시에 MEMS Probe Card가 전사 성장을 견인할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2015년7월 6,200원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 6,400원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY(유지) | HOLD(M) |
| 목표주가 | 8,200 | 10,000 | 6,400 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 'HOLD(M)'의견 및 목표주가 6,400원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 22%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||
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