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[종목현미경]기가레인_현재주가 근처인 11,450원대에 주요매물대가 존재.

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평민

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조회 800 2015/01/22 13:33

게시글 내용

- 관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편
- 관련종목들은 상승 우위, IT부품업종 -0.46%
- 증권사 목표주가 16,700원, 현재주가 대비 46% 추가 상승여력
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 3.61%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 거래량은 보통, 투자심리는 강세
- 현재주가 근처인 11,450원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편

22일 오후 1시20분 현재 전일대비 3.8% 하락하면서 11,400원을 기록하고 있는 기가레인은 지난 1개월간 5.56% 상승했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2.6%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 기가레인의 월간 변동성이 상대적으로 큰 편은 아니었으나 주가상승률도 또한 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 기가레인의 위험을 고려한 수익률은 2.1을 기록했는데, 변동성이 중간 수준을 유지했지만 주가상승률이 낮았기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조했다. 게다가 코스닥업종의 위험대비수익률 11.4보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 기가레인이 속해 있는 코스닥업종은 IT부품지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
인탑스 1위 4.3% 1위 47.0% 1위 10.9
아바텍 2위 2.9% 2위 16.7% 3위 5.7
기가레인 3위 2.6% 4위 5.6% 5위 2.1
이녹스 4위 2.3% 3위 15.0% 2위 6.5
이노칩 5위 1.5% 5위 4.8% 4위 3.1
IT부품 - 0.9% - 9.7% - 10.7
코스닥 - 0.7% - 8.0% - 11.4

관련종목들은 상승 우위, IT부품업종 -0.46%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 IT부품업종은 0.46% 하락하고 있다.
이노칩
15,400원 ▲250(+1.65%) 인탑스
22,350원 ▲400(+1.82%)
아바텍
13,650원 ▲200(+1.49%) 이녹스
16,900원 ▼50(-0.30%)

증권사 목표주가 16,700원, 현재주가 대비 46% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 기가레인의 평균 목표주가는 16,700원이다. 현재 주가는 11,400원으로 5,300원(46%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 하나대투증권의 이정기, 박진영, 안주원, 김두현 에널리스트가 " 4G LTE 투자 활성화로 실적 개선 본격화!, 전세계적인 LTE 투자 활성화로 인해 LTE 네트워크 인프라향 RF통신부품의 매출이 급증할 것으로 예상되고, 2015년부터 군수용 매출 본격화로 RF통신부품의 실적이 개선될 것으로 전망된다..." (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 18,000원을 제시했다.

11월10일에 기가레인 3/4분기(2014년7월~9월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
3/4분기 280.0억 44.0억 43.0억
직전분기 대비 21.2% 증가 45.7% 증가 51.9% 증가
전년동기 대비

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
기관이 3일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 5일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 269,193주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 242,286주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 26,907주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 3.61%로 적정수준
최근 한달간 기가레인의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 3.61%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.55%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 93.81%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 3.57%를 보였으며 외국인은 2.6%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 95.54%로 가장 높았고, 외국인이 2.28%로 그 뒤를 이었다. 기관은 2.16%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 보통, 투자심리는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기간 주가는 조정을 보이고 있지만 상승추세는 여전히 유효하다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 11,450원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 11,450원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 11,450원대는 전체 거래의 19.4%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 11,700원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 11,450원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 11,450원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


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