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- 관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커 - 관련종목들도 일제히 하락, 반도체업종 -1.97% - 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 1.28%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통 - 현재주가 근처인 2,965원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커 10일 오전 11시50분 현재 전일대비 2.16% 하락하면서 2,940원을 기록하고 있는 기가레인은 지난 1개월간 7.1% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 기가레인의 월간 주가수익률은 상당히 높았던 반면에 변동성은 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 기가레인의 위험을 고려한 수익률은 4.7을 기록했는데, 가장 낮은 변동성을 보여주면서 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 반도체업종의 위험대비수익률인 -1.2보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 기가레인이 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
세미콘라이트	1위	4.8%	1위	14.6%	2위	3.0
제주반도체	2위	2.6%	3위	5.9%	3위	2.2
비아트론	3위	2.5%	5위	1.6%	5위	0.6
텔레칩스	4위	2.5%	4위	3.2%	4위	1.2
기가레인	5위	1.5%	2위	7.1%	1위	4.7
코스닥	-	1.4%	-	-4.1%	-	-2.9
반도체	-	1.6%	-	-2.0%	-	-1.2

관련종목들도 일제히 하락, 반도체업종 -1.97%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 반도체업종은 1.97% 하락하고 있다.

텔레칩스	11,200원 ▼100(-0.89%)	제주반도체	5,050원 ▼30(-0.59%)
비아트론	12,500원 ▼350(-2.72%)	세미콘라이트	2,205원 ▼95(-4.13%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 3.71%로 업종평균 수준. PBR은 1.68임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 기가레인은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다.

	기가레인	제주반도체	세미콘라이트	텔레칩스	비아트론
ROE	-0.2	4.4	-50.7	1.7	11.6
PER	-	34.9	-	100.4	12.3
PBR	1.7	1.5	5.3	1.7	1.4
기준년월	2018년3월	2018년3월	2018년3월	2018년3월	2017년12월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 전일 외국인이 49,570주를 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 2,259주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 103,562주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 105,821주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 1.28%로 적정수준 최근 한달간 기가레인의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.28%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.49%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 90.91%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 9.05%를 보였으며 기관은 0.03%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 92.88%로 가장 높았고, 외국인이 7.05%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.05%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로 정배열을 만들며 상승추세를 이어가고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 2,965원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 2,965원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 2,965원대는 전체 거래의 21%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 2,905원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하면서 제1매물대 저항구간인 2,965원대에 점차 가까워지고 있기 때문에, 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 2,965원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 2,965원대의 저항가능성과 2,905원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

[포인트검색]

(주)기가레인 (정정)최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결
(주)기가레인 추가상장(국내사모 CB전환)
8월9일 :8월3일 :