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[투데이리포트]인탑스, "16년도 원가구조혁..."매수(유지)_유안타
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| 유안타증권은 11일 인탑스(049070)에 대해 "16년도 원가구조혁신활동은 계속된다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다. 유안타증권 이상언 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권은 인탑스(049070)에 대해 "우리는 16년에도 15년 정도 수준의 외형 규모가 유지될 것으로 전망한다. 고객사의 스마트폰 출하량에 성장이 없는 가운데, 원가경쟁력과 고객사와의 긴밀한 협력관계를 기반으로 현 수준의 시장점유율을 유지하고, 단가인하폭도 점차 줄어들 것으로 예상하기 때문이다"라고 분석했다. 또한 유안타증권은 "동사의 성장을 위한 사업 다각화 노력에 주목하자. 총자산의 28%을 차지하는 현금성자산 및 단기금융자산을 이용해 기존 사업의 성장성 부재를 극복하려는 시도를 하고 있다. 이 같은 노력의 결실을 맺어 보유현금에서 오는 이자수익이 투자사업에서 오는 영업소득으로 전환될 때 동사 가치는 한번 더 레벨업 될 수 있을 것"라고 밝혔다. 한편 "15년 4분기 실적으로 매출액 1,500억원(-20% YoY, -25% QoQ), 영업이익 90억원(+286% YoY, -38% QoQ)을 예상한다. 고객사의 하반기 스마트폰 생산물량이 3분기에 집중돼 4분기부터 수요가 가파르게 감소해 전분기 대비 역성장이 불가피해 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 28,625 | 30,000 | 25,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 25,500원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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