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[투데이리포트]인탑스, "2011년 최고의 ..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 8일 인탑스(049070)에 대해 "2011년 최고의 실적을 기록하다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 30,000원으로 내놓았다. 대신증권 박강호, 김록호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 30,000원은 직전에 발표된 목표가 27,000원 대비 11.1% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되고 있는데, 이번의 상승폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 인탑스(049070)에 대해 "2011년 삼성전자의 스마트 IT(스마트폰, 갤럭시탭) 출하량 증가로 동사의 실적이 큰 폭으로 증가할 전망이다. 스마트패드인 갤럭시탭의 매출 비중 확대로 전체 ASP가 상승하면서 영업이익률(5.6%)도 전년대비 1.3%p 이상 개선될 것으로 분석된다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "2011년은 분기별 기준으로 1천억원 이상의 매출을 시현하여 연간 4,131억원으로 전년대비 41.9% 증가한 높은 외형 성장을 달성할 것으로 추정된다. 2011년 실적 호전과 스마트 IT(스마트폰, 스마트패드) 시장 확대에 따른 최대 수혜를 동사가 맞이할 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 " 역사적으로 낮은 밴드(삼성전자 및 휴대폰에 매출이 집중된 점 반영)에 동사의 주가가 형성되었으나, 2011년 갤럭시탭을 통한 스마트 패드 시장 진출, 삼성전자의 글로벌 시장점유율 확대에 반사이익을 감안하면 그동안의 할인율이 축소될 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/4Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 2612.8 | 2364.8 | 2910 | +23.05 | 1130 | +53.56 |
| 영업이익 | 169.1 | 183.8 | 130 | -29.27 | 70 | +114.2 |
| 순이익 | 146.2 | 237.4 | 190 | -19.97 | 80 | +239.41 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 27,000원이 고점으로, 반대로 18,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 30,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 27,786 | 30,500 | 24,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 'BUY[유지]'에 목표주가 30,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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