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[투데이리포트]인탑스, "4분기를 기준으로 ..."BUY[유지]_HMC
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| HMC증권은 23일 인탑스(049070)에 대해 "4분기를 기준으로 해서 2011년을 보자"라며 투자의견을 'BUY[유지]'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 30,500원으로 내놓았다. HMC증권 노근창, 김상표 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY[유지]'의견은 HMC증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 30,500원은 직전에 발표된 목표가 29,500원 대비 3.4% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되고 있는데, 이번의 상승폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 인탑스(049070)에 대해 "4분기 실적이 시장의 실망감을 모두 해소시킬 정도로 양호한 실적이 예상되며, 4분기 실적에 Galaxy Tab 수혜 효과가 본격적으로 반영된다는 점에서 2011년 투자 지표는 4분기 실적을 근거로 책정하는 전략이 유효해 보인다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "동사의 4분기 세전이익은 반기마다 반영하는 지분법이익에 힘입어 QoQ로 338.9% 증가한 143억원을 기록할 것으로 예상되며, 순이익은 103억원을 기록하면서 3분기까지 누적 순이익에 육박할 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "Galaxy Tab은 출시된 이후 60만대가 판매되었고 4분기에 150만대 이상이 출하될 것으로 예상된다. 2011년에도 Apple의 iPad의 대항마로서 통신 사업자들이 적극적으로 Galaxy Tab을 판매할 것으로 예상됨에 따라 동 부문 실적이 크게 개선될 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/4Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 2612.8 | 2364.8 | 2800 | +18.4 | 1010 | +37.25 |
| 영업이익 | 169.1 | 183.8 | 130 | -29.27 | 80 | +144.8 |
| 순이익 | 146.2 | 237.4 | 210 | -11.54 | 100 | +324.27 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 29,500원이 고점으로, 반대로 28,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 30,500수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 26,900 | 30,500 | 24,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 'BUY[유지]'의견 및 목표주가 30,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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