[투데이리포트]인탑스, "새로운 고객을 모색..."매수

[투데이리포트]인탑스, "새로운 고객을 모색..."매수_푸르덴셜

평민

조회 175 2008/12/02 08:50

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

푸르덴셜증권은 2일 인탑스(049070)에 대해 "새로운 고객을 모색할 시점"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다. 푸르덴셜증권 김운호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 푸르덴셜증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 83.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

푸르덴셜증권은 인탑스(049070)에 대해 "외부환경의 변화는 동사에 유리한 것과 불리한 것이 혼재되어 있는데 2009년의 상황은 유리하게 보기는 어렵다. 이를 극복하기 위해서 삼성전자 이외의 신규 고객 확보, 신제품, 신규 투자를 통한 이익 확보 등이 절대적으로 필요한 시점으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 푸르덴셜증권은 "삼성전자 핸드폰의 생산관련 상황이 최근 들어 빠르게 변화하고 있다. 그 주요 내용은 국내 생산 비중이 연간 4,000만대 이하로 감소할 것으로 예상되고, 국내 물량 감소로 국내 벤더의 축소 가능성이 있고, 외주 생산의 비중을 지속적으로 확대할 것으로 예상된다는 점 등"라고 밝혔다. 한편 "이러한 변화는 동사의 영업에도 영향을 미칠 것으로 예상되는데 이는 국내 매출액 규모 감소, 국내 시장 점유율 회복, 신제품 매출액 증가, 중국 매출액 확대를 통한 지분법 이익 규모 확대, 외주 생산 비중 확대를 통한 외형 성장 확대 가능성 확보 등"라고 전망했다.

<주요 Financial data>

(단위: 억원)

	2006	2007	2008	증감(%)	08/4Q (예상실적)	증감(%) (전분기대비)
매출액	3286.8	3670	2596	-29.26	642	+5.45
영업이익	354.7	244.8	159	-35.05	41	+22.75
순이익	412.2	396.3	352	-11.18	174	+398.57

*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics

푸르덴셜증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년11월 50,000원까지 높아졌다가 년월 25,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 25,000원으로 제시되고 있다.

해당기간 동안 순이익 규모가 소폭 줄어들었고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황과 업종전반의 요인보다는 기업의 수익성 부분에 주로 영향을 받고 있는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	BUY(M)	중립(하향)
목표주가	21,940	27,000	16,700

*최근 분기기준

오늘 푸르덴셜증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 25,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY(M)'에 목표주가 27,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '중립(하향)'에 목표주가 16,700원을 제시한 바 있다.

<푸르덴셜증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20081202	매수	25,000
20080828	매수	25,000
20080711	매수	30,000
20080618	매수	30,000
20080522	매수	35,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20081202	푸르덴셜	매수	25,000
20081201	대우	매수(유지)	18,000
20081201	키움	매수(유지)	23,000
20081117	한국	중립(하향)	16,700

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

0추천
0반대

내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →

운영배심원 의견?

운영배심원 의견이란?

게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.

운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.

댓글쓰기 0 / 1000

본문내용

종목정보

종목토론카테고리

게시판버튼

게시글 제목

작성자 정보

게시글 정보

게시글 내용

게시글 찬성/반대

게시글 공유하기

공유하기

운영배심원의견

운영배심원의견이란

댓글목록

댓글 작성하기

게시판버튼

최신글리스트

광고영역