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[종목현미경]인탑스_업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편

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평민

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조회 4,979 2022/06/13 12:41

게시글 내용

- 업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편
- 관련종목들도 일제히 하락, IT부품업종 -2.14%
- 증권사 목표주가 55,000원, 현재주가 대비 63% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 주가등락폭은 다소 큰 편
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 31.28%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 14,200원선이 지지대로 작용.

업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편

13일 오전 11시5분 현재 전일대비 3.99% 하락하면서 33,700원을 기록하고 있는 인탑스는 지난 1개월간 9.65% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2.7%를 기록했다. 이는 IT부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 인탑스의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 인탑스의 위험을 고려한 수익률은 -3.5를 기록했는데, 변동성이 낮은 상태를 유지하면서 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 다만 IT부품업종의 위험대비수익률 0.1보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 인탑스가 속해 있는 IT부품업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 다만 동종업종의 월간등락률은 0%이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
이랜텍 1위 3.2% 2위 0.0% 2위 0.1
이엠텍 2위 3.0% 5위 -16.5% 5위 -5.4
파인테크닉스 3위 2.8% 1위 10.4% 1위 3.7
인탑스 4위 2.7% 4위 -9.7% 3위 -3.5
파트론 5위 2.2% 3위 -9.7% 4위 -4.3
코스닥 - 1.5% - -2.8% - -1.8
IT부품 - 1.9% - 0.0% - 0.1

관련종목들도 일제히 하락, IT부품업종 -2.14%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 IT부품업종은 2.14% 하락하고 있다.
파인테크닉스
13,250원 ▼150(-1.12%) 이엠텍
31,800원 ▼700(-2.15%)
파트론
10,300원 ▼400(-3.74%) 이랜텍
20,550원 ▼1100(-5.08%)

증권사 목표주가 55,000원, 현재주가 대비 63% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 인탑스의 평균 목표주가는 55,000원이다. 현재 주가는 33,700원으로 21,300원(63%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 이베스트투자증권의 정홍식 에널리스트가 " 1Q22 Review: 기대치 상회한 실적 , 동사의 성장모멘텀은 신사업: EMS(Electronics Manufacturing Service: 전자제품 전문 생산)으로, IT & 바이오 기업을 대상으로 고객사의 제조기능 전체를 담당하고 있음. 4Q20 ~ 1Q22에는 진단키트 수요 증가로 실적에 기여하였으며, 향후에는 로봇 등의 영역으로 확대될 가능성이 높아 중장기적인 관점에서 IT Device에 집중되었던 동사의 사업구조를 다각화할 것이라는 기대감이 있음. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 55,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 3.67%로 업종평균 수준.PER은 15.78로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.49로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 인탑스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.
인탑스 파트론 이엠텍 파인테크닉스 이랜텍
ROE 3.1 - - - -
PER 15.8 - - - -
PBR 0.5 - - - -
기준년월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월

주가등락폭은 다소 큰 편
최근 한달간 인탑스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.53%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 7.93%로 장중 저점과 고점의 차이가 매우 컸음을 알 수 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 31.28%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 58.76%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 31.28%를 보였으며 기관은 5.25%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 62.03%로 가장 높았고, 외국인이 26.22%로 그 뒤를 이었다. 기관은 4.28%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 지속된 주가 약세로 역배열 구간에 들어오면서 중기적 상승추세가 꺽이고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 14,200원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 14,200원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 14,200원대는 전체 거래의 22.4%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 14,600원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 14,600원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 14,600원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.



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