thinkpool

- 관련종목들 가운데 위험도는 낮지만 성과는 좋아 - 관련종목들 혼조세, 반도체업종 +1.6% - 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수 - 상장주식수 대비 거래량은 0.5%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가, 거래량, 투자심리 모두 과열권 - 주요 매물구간인 4,850원선이 지지대로 작용.

관련종목들 가운데 위험도는 낮지만 성과는 좋아 7일 오전 9시55분 현재 전일대비 4.56% 오른 5,500원을 기록하고 있는 코아로직은 지난 1개월간 27.15% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.5%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 코아로직의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 코아로직의 위험을 고려한 수익률은 10.8을 기록했는데, 변동성이 낮은 상태에서 주가흐름 또한 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 다만 코스닥업종의 위험대비수익률인 15.6보다는 낮기 때문에 업종대비 성과가 좋았다고는 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 코아로직이 속해 있는 코스닥업종은 반도체지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
바른전자	1위	5.0%	1위	45.0%	2위	9.0
실리콘화일	2위	3.0%	4위	12.6%	4위	4.2
한양디지텍	3위	2.7%	3위	22.6%	3위	8.3
코아로직	4위	2.5%	2위	27.2%	1위	10.8
알에프세미	5위	1.3%	5위	2.9%	5위	2.2
반도체	-	1.2%	-	16.7%	-	13.9
코스닥	-	0.8%	-	12.5%	-	15.6

관련종목들 혼조세, 반도체업종 +1.6%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 반도체업종은 1.6% 상승중이다.

바른전자	3,655원 ▼45(-1.22%)	실리콘화일	6,060원 0 (0.00%)
한양디지텍	5,480원 ▲290(+5.59%)	알에프세미	9,190원 ▲50(+0.55%)

11월17일에 코아로직 3/4분기(2009년7월~9월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
3/4분기	62.8억	-35.7억	-28.4억
직전분기 대비	4.5% 감소	적자지속	적자지속
전년동기 대비	80.3% 감소	적자반전	적자반전

[재무분석 특징]

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 코아로직이 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 높지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 낮은 상태를 보여주고 있다.

	코아로직	알에프세미	한양디지텍	실리콘화일	바른전자
ROE	-11.4	17.5	3.5	-12.0	18.5
PER	-	10.8	47.3	-	8.7
PBR	0.4	1.9	1.6	1.5	1.6
기준년월	2009년9월	2009년9월	2009년9월	2009년9월	2009년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.5%로 적정수준 최근 한달간 코아로직의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.5%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.72%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 98.04%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 1.14%를 보였으며 기관은 0.8%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인이 98.14%, 기관이 1.85%를 기록한 것으로 나타났다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투자심리 모두 과열권

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 과매수 국면에 접어들어 단기 조정가능성이 높아졌고, 거래량 지표로 볼 때는 단기적 과열권 진입으로 인해 경계신호가 나오고 있다. 실리적인 측면에서는 계속된 주가상승으로 인해 부담감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 4,850원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 4,850원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 4,850원대는 전체 거래의 15%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 4,960원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 4,960원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 4,960원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.