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- 업종평균에 비해서 변동성 대비 성과가 좋지 않아 - 관련종목들은 상승 우위, 반도체업종 +1.27% - 증권사 목표주가 6,200원, 현재주가는 목표주가에 근접 - 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수 - 상장주식수 대비 거래량은 0.8%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체 - 주요 매물구간인 6,510원선이 저항대로 작용

업종평균에 비해서 변동성 대비 성과가 좋지 않아 19일 오후 2시50분 현재 전일대비 5.66% 하락하면서 6,170원을 기록하고 있는 코아로직은 지난 1개월간 5.51% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 3.3%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 코아로직의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 코아로직의 위험을 고려한 수익률은 -1.6을 기록했는데, 주가는 하락했지만 변동성이 낮아서 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 적정수준을 유지했다. 다만 코스닥업종의 위험대비수익률 6.5보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 코아로직이 속해 있는 코스닥업종은 반도체지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스닥업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
네오피델리티	1위	8.4%	5위	-33.0%	4위	-3.9
오디텍	2위	5.7%	2위	5.8%	2위	1.0
유원컴텍	3위	4.3%	4위	-24.2%	5위	-5.6
엠텍비젼	4위	4.0%	1위	28.3%	1위	7.0
코아로직	5위	3.3%	3위	-5.5%	3위	-1.6
반도체	-	2.4%	-	4.2%	-	1.7
코스닥	-	1.7%	-	11.2%	-	6.5

관련종목들은 상승 우위, 반도체업종 +1.27%

이 시각 현재 관련종목들은 상승이 우세한 가운데 반도체업종은 1.27% 상승중이다.

유원컴텍	6,930원 ▼100(-1.42%)	네오피델리티	14,800원 ▲250(+1.72%)
오디텍	10,050원 ▲160(+1.62%)	엠텍비젼	8,340원 ▲340(+4.25%)

증권사 목표주가 6,200원, 현재주가는 목표주가에 근접

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 코아로직의 평균 적정주가는 6,200원으로 현재 주가는 적정가격에서 거래되고 있다. 증권사 투자의견을 보면 삼성증권의 김도한, 이수정 에널리스트가 " 조금 더 기다려야 할 시점, 동사는 삼성전자와 MAP 매출 의존도가 지나치게 높아 경쟁 업체와의 판가 인하 경쟁 또는 삼성전자 휴대폰의 구조 변화 등 외부 환경 변화에 의한 사업 변동성이 높은 편이며 이에 따라 1분기 부진한 실적을 기록했다..." (이)라며 투자의견 HOLD(H)에 목표주가: 6,200원을 제시했다.

[재무분석 특징]

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 코아로직은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	코아로직	네오피델리티	유원컴텍	엠텍비젼	오디텍
ROE	2.1	-	-11.3	-165.5	14.9
PER	22.1	-	-	-	13.8
PBR	0.5	6.8	2.9	1.3	2.1
기준년월	2008년12월		2008년12월	2008년12월	2008년12월

상장주식수 대비 거래량은 0.8%로 적정수준 최근 한달간 코아로직의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.8%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 6.26%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 96.67%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 2.81%를 보였으며 기관은 0.5%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인이 96.15%, 외국인이 3.84%를 기록한 것으로 나타났다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기추세는 꺽인 상황이지만 장기적 상승추세는 유효한 시점이다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 6,510원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 6,510원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 6,510원대는 전체 거래의 32.8%가 잡혀있는 매매가 상대적으로 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성이 높고, 그리고 6,970원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 6,510원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 6,510원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.