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삼성증권은 18일 코아로직(048870)에 대해 "조금 더 기다려야 할 시점"라며 투자의견을 'HOLD(H)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 6,200원으로 내놓았다. 삼성증권 김도한, 이수정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(H)'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 6,200원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목은 이번에 제시된 목표가 대비 10.4%의 고평가 요인에 의한 가격조정가능성이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing





삼성증권은 코아로직(048870)에 대해 "동사는 삼성전자와 MAP 매출 의존도가 지나치게 높아 경쟁 업체와의 판가 인하 경쟁 또는 삼성전자 휴대폰의 구조 변화 등 외부 환경 변화에 의한 사업 변동성이 높은 편이며 이에 따라 1분기 부진한 실적을 기록했다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "AP(Application processor) 등 신규사업의 매출이 가시화되는 시기가 올해 연말로 지연될 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 현금성 자산이 시가총액의 169%에 이르며, 최대주주인 보광 그룹에서 이를 바탕으로 다양한 구도의 IT산업 진출 계획을 구체적으로 추진할 가능성이 있다"라고 전망했다.
◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	중립	HOLD(H)	HOLD(H)
목표주가	6,200	6,200	6,200

*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD(H)'의견 및 목표주가 6,200원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이>		<최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격 20090518 HOLD(H) 6,200 20090217 HOLD(H) 6,200 20081117 HOLD(H) 6,200 20080930 HOLD(H) 6,200 20080911 HOLD(H) 6,200		의견제시일자 증권사 투자의견 목표가 20090518 삼성 HOLD(H) 6,200

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.