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- 위험대비수익률 -6.5로 하위권, 업종평균치보다 높아 - 관련종목들도 일제히 하락, 반도체업종 -8.79% - 증권사 목표주가 6,200원, 현재주가 대비 68% 추가 상승여력 - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수 - 상장주식수 대비 거래량은 0.34%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 약세 - 매물대 저항은 5,410원 근방에 존재

위험대비수익률 -6.5로 하위권, 업종평균치보다 높아 10일 오후 1시50분 현재 전일대비 9.58% 내린 3,680원을 기록하며 약세를 보이고 있는 코아로직은 지난 1개월간 26.4% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 4%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 코아로직의 주가가 월간기준으로 선방했던 모습을 보임과 동시에 변동성도 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 코아로직의 위험을 고려한 수익률은 -6.5를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 반도체업종의 위험대비수익률인 -6.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 코아로직이 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
코닉시스템	3위	4.6%	1위	-8.0%	1위	-1.7
테스	1위	7.1%	3위	-28.2%	2위	-3.9
STS반도체	2위	6.7%	4위	-29.0%	3위	-4.3
코아로직	5위	4.0%	2위	-26.4%	4위	-6.5
에이로직스	4위	4.5%	5위	-41.9%	5위	-9.3
코스닥	-	3.3%	-	-25.0%	-	-7.5
반도체	-	3.9%	-	-23.8%	-	-6.1

관련종목들도 일제히 하락, 반도체업종 -8.79%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 반도체업종은 8.79% 하락하고 있다.

코닉시스템	3,965원 ▼5(-0.13%)	에이로직스	4,350원 ▼130(-2.90%)
테스	7,900원 ▼300(-3.66%)	STS반도체	2,190원 ▼280(-11.34%)

증권사 목표주가 6,200원, 현재주가 대비 68% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 코아로직의 평균 목표주가는 6,200원이다. 현재 주가는 3,680원으로 2,520원(68%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 삼성증권의 김도한, 이수정 에널리스트가 " 꺼진 불도 다시 보자, 동사의 3분기 매출액이 전분기 매출액 199억대비 46% 성장한 290억원 수준으로 예상되며 영업이익 규모도 12억원으로 흑자전환에 성공할 전망..." (이)라며 투자의견 HOLD(H)에 목표주가: 6,200원을 제시했고, 삼성증권의 김도한, 이수정 에널리스트가 " 40만주의 자사주 매입 공시, 동사는 주주가치 제고를 목적으로 자기주식 취득을 결의하였으며 이는 보통주 40만주(총 발행주식수의 4.2%) 규모..." (이)라며 투자의견 HOLD(H)에 목표주가: 6,200원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 지속감소중이며 현재 -1%로 업종평균 하회. PBR은 0.29로 다소 낮은편

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 코아로직은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 낮은 상태를 보이고 있으며, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 적정한 수준를 유지하고 있다.

	코아로직	코닉시스템	테스	STS반도체	에이로직스
ROE	-1.9	-0.5	3.4	-3.3	-5.5
PER	-	-	18.7	-	-
PBR	0.3	1.3	0.6	0.4	0.6
기준년월	2008년6월	2008년6월		2008년6월	2008년6월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수 전일 기관이 40주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 순매도로 돌아서면서 3,755주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 37,270주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 41,025주를 순매수했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.34%로 적정수준 최근 한달간 코아로직의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.34%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.45%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 95.02%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 4.17%를 보였으며 외국인은 0.79%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 약세

최근 주가변화를 기준으로 살펴보면 현주가는 상승폭보다 하락폭이 우월한 약세패턴을 보이고 있고, 거래량을 활용한 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 뚜렷한 심리변화가 나타나지 않고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

매물대 저항은 5,410원 근방에 존재 최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 5,410원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 또한 4,960원대에서 저항매물대가 비교적 큰 규모로 형성되어있다. 이중에서 5,410원대는 전체 거래의 21.5%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 4,960원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 4,960원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 4,960원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

(주)코아로직 자기주식취득결정
9월10일 :
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