[투데이리포트]코아로직, "영업환경의 변화를 ..."매수(상향)

[투데이리포트]코아로직, "영업환경의 변화를 ..."매수(상향)_우리

평민

조회 381 2007/11/02 09:03

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

우리증권은 2일 코아로직(048870)에 대해 "영업환경의 변화를 감안하여 투자의견을 Buy로 상향 조정"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 23,000원으로 내놓았다. 우리증권 이승혁 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 23,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

우리증권은 코아로직(048870)에 대해 "동사에 대한 투자의견 상향조정의 근거는 저가폰 비중 상승 등에 따라 올해 상반기에 실적이 햐향 추세를 시현하였는데, 1분기를 바닥으로 동사의 실적이 회복국면에 진입한 것으로 판단되고, 보광그룹계열에 편입됨으로써 동사의 기존사업에 시너지효과가 더해 질 것으로 예상되기 때문"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "휴대폰 이외의 제품으로 응용영역이 다각화되고 있어 성장의 질이 우수해 질 것으로 전망되고, 보유하고 있는 현금성 자산이 900억원 수준임을 감안하면 자산가치 측면에서도 동사의 주가는 저평가 되어 있다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "보광그룹계열에 속해 있는 다른 IT업체들과의 시너지효과가 가능할 것으로 판단되어 주요 매출처와의 관계증진, 고객 베이스의 다변화, 휴대폰 이외의 consumer product로의 응용영역 다각화 등이 가능할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2006년10월 43,000원까지 높아졌다가 2007년5월 23,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 23,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	트레이딩매수	매수(상향)	HOLD
목표주가	18,950	23,000	16,000

*최근 분기기준

오늘 우리증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 23,000원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 21.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 푸르덴셜증권은 투자의견 '중립'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다.

<우리증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20071102	매수(상향)	23,000
20070502	HOLD(하향)	23,000
20070212	매수(유지)	30,000
20070119	매수(유지)	34,000
20061130	BUY	43,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20071102	우리	매수(상향)	23,000
20071022	대신	시장수익률(하향)	16,800
20071012	푸르덴셜	중립	16,000
20070928	미래에셋	HOLD	20,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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