[투데이리포트]코아로직, "1분기를 저점으로 ..."매수

[투데이리포트]코아로직, "1분기를 저점으로 ..."매수_대우

평민

조회 291 2007/05/02 08:27

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

대우증권은 2일 코아로직(048870)에 대해 "1분기를 저점으로 2분기 이후 실적 개선 기대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 24,500원으로 내놓았다. 대우증권 박원재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 대우증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 24,500원은 직전에 발표된 목표가 28,100원 대비 -12.8% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대우증권은 코아로직(048870)에 대해 "1분기 실적은 시장 컨센서스를 하회하는 부진한 실적을 기록하였으나, 2분기부터는 울트라에디션Ⅱ 등 신규 모델 출시되며 어플리케이션 및 매출처 다변화가 시작될 전망이기 때문에 실적 개선이 기대된다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사의 MAP 제품이 삼성전자 하반기 주력 모델인 울트라에디션Ⅱ 4개 모델중 3개(SGH-U100, 600, 700)에 적용되어, 삼성전자 휴대폰 판매량 증가에 따른 수혜가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "진대제 전 정통부 장관은 자신을 주축으로 설립한 스카이레이크 인큐베스트 사모펀드 1호(진대제 펀드)가 코아로직의 자회사인 와이드칩스에 투자했다고 밝혔으나 이는 투자 심리에는 긍정적이나 동사에 미치는 실질적 영향은 크지 않을 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

대우증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2006년7월 50,000원까지 높아졌다가 2007년4월 28,100원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 24,500원으로 새롭게 조정되고 있다.

해당기간 동안 매출 규모가 대폭 줄어들었고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황과 업종전반의 요인보다는 기업의 성장성 축소부분에 주로 영향을 받고 있는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	트레이딩매수	매수(유지)	중립
목표주가	25,818	30,000	24,000

*최근 분기기준

오늘 대우증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 24,500원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 굿모닝신한증권은 투자의견 '중립'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다.

<대우증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20070502	매수	24,500
20070406	매수	28,100
20060829	매수	35,000
20060705	매수	50,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20070502	대신	매수(유지)	25,000
20070502	대우	매수	24,500
20070423	신영	매수(유지)	28,000
20070404	미래에셋	HOLD(REINSTATE)	24,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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