[투데이리포트]코아로직, "1분기는 연중 최저..."매수_푸르덴셜 : 시너지이노베이션(048870)

[투데이리포트]코아로직, "1분기는 연중 최저..."매수_푸르덴셜

평민

조회 289 2007/03/15 10:29

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

푸르덴셜증권은 15일 코아로직(048870)에 대해 "1분기는 연중 최저 실적, 2분기부터 서서히 개선될 것"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다. 푸르덴셜증권 김운호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 푸르덴셜증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

푸르덴셜증권은 코아로직(048870)에 대해 "삼성전자 핸드폰의 1분기 생산량의 증가가 고가폰보다는 저가폰을 중심으로 물량이 증가할 것으로 전망되어 동사의 2007년 1분기 매출액은 4분기 대비 20.4% 감소한 328억원으로 예상된다."라고 분석했다. 또한 푸르덴셜증권은 "기존의 MAP 매출은 경쟁이 심해져서 물량의 확보가 쉽지 않을 것으로 예상되어 2007년 성장에 다소 어려움이 예상되고, 현재 진행되는 모델은 기존에 공급했던 제품에 대한 파생모델로 볼 수는 제품들이라 물량 증가를 크게 기대하기는 어려울 것으로 판단되며 보다 확실한 성장을 위해서는 새로운 플랫폼에 장착될 제품의 개발이 필요하다"라고 밝혔다. 한편 "코아로직이 기대하고 있는 신규 거래선으로 매출과 신제품의 매출은 하반기에 가능할 것"라고 전망했다.

<주요 Financial data>

	2005	2006	2007	증감(%)	07/1Q	증감(%)
매출액	1332.6	1902.03	1801	-5.31	328	-37.21
영업이익	432.3	302.71	224	-26	26	-72.92
순이익	402.4	262.38	229	-12.72	31	-65.4

(단위: 억원)

◆ Report statistics

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(유지)	중립
목표주가	27,278	35,000	24,000

*최근 분기기준

오늘 푸르덴셜증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 25,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 35,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 굿모닝신한증권은 투자의견 '중립'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다.

<푸르덴셜증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20070315	매수	25,000
20070212	매수	25,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20070315	푸르덴셜	매수	25,000
20070225	현대	MARKETPERFORM(유지)	24,000
20070212	메리츠	매수	24,500
20070212	신영	매수(유지)	28,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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