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[투데이리포트]한국항공우주, "잠시만 눈높이를 낮..."매수_KTB
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| KTB증권은 6일 한국항공우주(047810)에 대해 "잠시만 눈높이를 낮추자"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 88,000원을 내놓았다. KTB증권 강태현, 김재현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB증권은 한국항공우주(047810)에 대해 "동사의 1분기 영업이익 804억원(YoY +42.3%, QoQ +10.8%), 영업이익률 10.2%(YoY +1.1%p, QoQ +2.1%p)로 예상되는데, 이는 양산 물량 증가 및 1분기 평균 환율 상승에 기인한다. 특히 KAI의 수출(매출비중 60%) 마진율은 내수 마진 대비 높은 편이며, 환율 100원 상승 시 전사 영업이익은 분기 당 약 40억원 증가하는 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 KTB증권은 "특히 기체부품 신규 수주는 글로벌 완제기 업체의 생산량 증가에 따라 하반기에 집중될 것으로 예상된다. 또한 KF-X 개발 사업은 올해 약 4,000억원의 매출 인식이 예상되며 LAH 사업 역시 올해부터 매출 인식이 예상된다. 이에 따른 2016년 매출액과 영업이익은 각각 YoY +20%, +23% 증가가 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "올해 하반기에 수주가 집중될 것으로 보이며, 미 공군의 RFP 발표 연기로 늦춰진 T-X 수주 모멘텀은 올해 연말부터 시작될 것이며, 2016년과 2017년 EPS 성장률은 각각 43%, 20%로 미국 및 유럽의 주요 항공/방산 기업 대비 월등히 높은 실적 성장성을 보유했기 때문에 동사에 대한 투자의견 BUY를 유지하며 업종 Top pick으로 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 120,000원이 고점으로, 반대로 90,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 88,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 큰 변동이 없는데, 이는 기업의 실적요인이 반영되지 못하고 주로 그동안 시황이 장기적인 침체흐름을 보이고 있는 것에 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 104,053 | 140,000 | 86,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 88,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 86,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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