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[투데이리포트]한국항공우주, "오버행 이슈 완화 ..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 6일 한국항공우주(047810)에 대해 "오버행 이슈 완화 가능성에 주목"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 90,000원을 내놓았다. 현대증권 정동익 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 한국항공우주(047810)에 대해 "당사는 실제 매물의 출회나 이에 대한 우려로 주가가 하락한다면 이를 매수기회로 활용할 것을 권고한다. 한화테크윈 보유물량의 시장 출회시 남는 물량은 현대자동차 보유지분 5% 뿐으로 이 경우 수급에 대한 우려가 크게 완화되면서 양호한 수주와 실적, 긍정적인 사업전망 등 펀더멘털 요소들이 주가에 반영될 수 있을 것으로 기대되기 때문이다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "충분한 수주잔고를 바탕으로 T-50계열 이라크, 필리핀 수출물량, 수리온 헬기 및 각종 민항기 부품 등의 매출반영이 안정적으로 이루어 지고 있는 것이 1분기 호실적의 배경"라고 밝혔다. 한편 "동사의 1분기 실적은 매출액 7,874억원(YoY +26.7%), 영업이익 742억원(YoY +31.4%, 영업이익률 9.4%)을 기록해 매출액 7,866억원, 영업이익 787억원 수준인 컨센서스와 큰 차이가 없을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년6월 75,000원이 저점으로 제시된 이후 2015년7월 100,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 90,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 104,684 | 140,000 | 86,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 90,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 86,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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